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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 423.00 | 374.00 | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 685.00 | 35 831.00 | 29 854.00 | 65 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 254.00 | 11 615.00 | 3 638.00 | 15 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 002.00 | 48 870.00 | 41 132.00 | 90 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BT Marchandises | 153 095.00 | | 153 095.00 | 153 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 508.00 | | 108 508.00 | 108 508.00 |
BZ Autres créances | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CF Disponibilités | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 013.00 | | 371 013.00 | 371 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 015.00 | 48 870.00 | 412 145.00 | 461 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 144 443.00 | | | 144 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
DL TOTAL (I) | 220 678.00 | | | 220 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 497.00 | | | 140 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
EA Autres dettes | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 466.00 | | | 191 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 145.00 | | | 412 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 466.00 | | | 191 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 281.00 | 160 278.00 | 1 084 559.00 | 924 281.00 |
FG Production vendue services | 146 674.00 | | 146 674.00 | 146 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 956.00 | 160 278.00 | 1 231 234.00 | 1 070 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 933.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 984.00 | | | 1 234 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 149.00 | | | 1 196 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 234.00 | | 11 798.00 | 78 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 90 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | 409.00 | 1 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 560.00 | | 11 379.00 | 69 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 285.00 | | 10.00 | 7 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 937.00 | 13 933.00 | | 34 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 34.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 548.00 | 13 898.00 | | 33 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 560.00 | 156 296.00 | 7 263.00 | 163 560.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 466.00 | 191 466.00 | | 191 466.00 |