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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 627.00 | 170.00 | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 137.00 | 49 930.00 | 34 207.00 | 84 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 709.00 | 13 114.00 | 9 594.00 | 22 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 316.00 | 64 673.00 | 60 642.00 | 125 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BT Marchandises | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 615.00 | | 170 615.00 | 170 615.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 880.00 | | 426 880.00 | 426 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 196.00 | 64 673.00 | 487 523.00 | 552 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
DL TOTAL (I) | 180 122.00 | | | 180 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 629.00 | | | 218 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 400.00 | | | 307 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 523.00 | | | 487 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 400.00 | | | 307 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 108.00 | 258 310.00 | 1 269 419.00 | 1 011 108.00 |
FG Production vendue services | 186 190.00 | 6 190.00 | 192 381.00 | 186 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 299.00 | 264 501.00 | 1 461 801.00 | 1 197 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 592.00 | | | 1 467 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 165.00 | | | 1 421 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 002.00 | | 35 313.00 | 90 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 940.00 | | 25 907.00 | 80 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | 9 406.00 | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 870.00 | 15 803.00 | | 48 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 204.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 447.00 | 15 598.00 | | 47 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 629.00 | 218 629.00 | | 218 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
UX Autres créances clients | 170 615.00 | | | 170 615.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 926.00 | 205 255.00 | 16 670.00 | 221 926.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |