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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 612.00 | 69 611.00 | 37 001.00 | 106 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 801.00 | 19 100.00 | 9 701.00 | 28 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 692.00 | 90 509.00 | 64 183.00 | 154 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BT Marchandises | 214 250.00 | | 214 250.00 | 214 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 882.00 | | 75 882.00 | 75 882.00 |
BZ Autres créances | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 558.00 | | 385 558.00 | 385 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 250.00 | 90 509.00 | 449 741.00 | 540 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 144 080.00 | 142 723.00 | | 144 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 874.00 | 1 357.00 | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 191 354.00 | 181 480.00 | | 191 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 906.00 | 17 151.00 | | 38 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 640.00 | 19 346.00 | | 18 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 370.00 | 173 699.00 | | 139 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 664.00 | 71 660.00 | | 50 664.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | 1 211.00 | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 387.00 | 283 067.00 | | 258 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 741.00 | 464 547.00 | | 449 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 387.00 | 283 067.00 | | 258 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 041.00 | 282 446.00 | 1 174 487.00 | 892 041.00 |
FG Production vendue services | 215 821.00 | | 215 821.00 | 215 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 982.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 381.00 | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 381.00 | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 900.00 | 1 894.00 | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900.00 | 1 894.00 | | 8 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 387.00 | -1 513.00 | | -7 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 138.00 | 1 536 442.00 | | 1 405 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 264.00 | 1 535 085.00 | | 1 395 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 874.00 | 1 357.00 | | 9 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 777.00 | | 16 915.00 | 137 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 994.00 | | 16 419.00 | 118 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 984.00 | | 496.00 | 16 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 527.00 | 12 982.00 | | 77 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 729.00 | 12 982.00 | | 75 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 370.00 | 139 370.00 | | 139 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
UX Autres créances clients | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VI Groupe et associés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 463.00 | 128 983.00 | 17 481.00 | 146 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 387.00 | 258 387.00 | | 258 387.00 |