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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 567.00 | 59 831.00 | 33 736.00 | 93 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 426.00 | 15 897.00 | 9 529.00 | 25 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 776.00 | 77 526.00 | 60 250.00 | 137 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BT Marchandises | 221 750.00 | | 221 750.00 | 221 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 686.00 | | 109 686.00 | 109 686.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 297.00 | | 404 297.00 | 404 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 073.00 | 77 526.00 | 464 547.00 | 542 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 142 722.00 | | | 142 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 181 479.00 | | | 181 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 699.00 | | | 173 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 067.00 | | | 283 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 547.00 | | | 464 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 067.00 | | | 283 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 314.00 | 245 871.00 | 1 314 185.00 | 1 068 314.00 |
FG Production vendue services | 175 256.00 | 31 286.00 | 206 542.00 | 175 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 570.00 | 277 158.00 | 1 520 728.00 | 1 243 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 853.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 442.00 | | | 1 536 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 085.00 | | | 1 535 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 316.00 | | 12 460.00 | 125 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 847.00 | | 12 146.00 | 106 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | 313.00 | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 673.00 | 12 853.00 | | 64 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 170.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 045.00 | 12 683.00 | | 63 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 699.00 | 173 699.00 | | 173 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
UX Autres créances clients | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VI Groupe et associés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 711.00 | 156 727.00 | 16 984.00 | 173 711.00 |
VW T.V.A. | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 067.00 | 283 067.00 | | 283 067.00 |