| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | 3 104.00 | 404.00 | 3 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 279.00 | 3 317.00 | 173 961.00 | 177 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 974 423.00 | | 974 423.00 | 974 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 176.00 | | 1 031 176.00 | 1 031 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 456.00 | 3 317.00 | 1 205 138.00 | 1 208 456.00 |
CU Autres participations | 173 557.00 | | 173 557.00 | 173 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 001 044.00 | 1 001 044.00 | | 1 001 044.00 |
DH Report à nouveau | 66 909.00 | 33 120.00 | | 66 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 681.00 | 33 788.00 | | 69 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 134.00 | 1 084 453.00 | | 1 154 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 886.00 | 19 413.00 | | 16 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 835.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 470.00 | 14 200.00 | | 32 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 003.00 | 35 449.00 | | 51 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 138.00 | 1 119 902.00 | | 1 205 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 003.00 | 35 449.00 | | 51 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 193.00 | 5 611.00 | | 24 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 791.00 | 58 844.00 | | 112 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 110.00 | 25 055.00 | | 43 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 681.00 | 33 788.00 | | 69 681.00 |