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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | 2 570.00 | 3 500.00 | 6 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 282.00 | 2 782.00 | 343 500.00 | 346 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 736 446.00 | | 736 446.00 | 736 446.00 |
CF Disponibilités | 505 292.00 | | 505 292.00 | 505 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 751.00 | | 1 295 751.00 | 1 295 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 033.00 | 2 782.00 | 1 639 251.00 | 1 642 033.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 001 044.00 | 1 001 044.00 | | 1 001 044.00 |
DH Report à nouveau | 255 745.00 | 198 591.00 | | 255 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 710.00 | 57 153.00 | | 331 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 000.00 | 1 273 289.00 | | 1 605 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 979.00 | 13 601.00 | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 219.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 393.00 | 17 800.00 | | 18 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 250.00 | 34 454.00 | | 34 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 251.00 | 1 307 743.00 | | 1 639 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 250.00 | 34 454.00 | | 34 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 100.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 572.00 | 100.00 | | 173 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 428.00 | -100.00 | | 285 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 407.00 | 15 245.00 | | 24 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 107.00 | 91 947.00 | | 552 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 397.00 | 34 794.00 | | 220 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 710.00 | 57 153.00 | | 331 710.00 |