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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 317.00 | 75.00 | 392.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 258.00 | 3 412.00 | 3 846.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 651.00 | 3 729.00 | 343 921.00 | 347 651.00 |
BT Marchandises | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 050.00 | | 109 050.00 | 109 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 175 270.00 | | 175 270.00 | 175 270.00 |
CF Disponibilités | 918 529.00 | | 918 529.00 | 918 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 458.00 | | 1 283 458.00 | 1 283 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 109.00 | 3 729.00 | 1 627 379.00 | 1 631 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 15 000.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 965 944.00 | 1 001 044.00 | | 965 944.00 |
DH Report à nouveau | 641 729.00 | 587 456.00 | | 641 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241.00 | 54 273.00 | | -241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 032.00 | 1 659 273.00 | | 1 623 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 016.00 | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 558.00 | | |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347.00 | 19 018.00 | | 4 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 379.00 | 1 678 292.00 | | 1 627 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 347.00 | 19 018.00 | | 4 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
FD Production vendue biens | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -3 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | 12 890.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 447.00 | 94 568.00 | | 24 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 688.00 | 40 295.00 | | 24 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241.00 | 54 273.00 | | -241.00 |