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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 212.00 | 59.00 | 153.00 | 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 591.00 | 3 670.00 | 343 921.00 | 347 591.00 |
040 Immobilisations financières | 173 558.00 | | 173 558.00 | 173 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 360.00 | 3 729.00 | 517 631.00 | 521 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
084 Disponibilités | 708 574.00 | | 708 574.00 | 708 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 737 002.00 | | 737 002.00 | 737 002.00 |
110 Total général Actif | 1 258 362.00 | 3 729.00 | 1 254 633.00 | 1 258 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 001 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 216 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 254 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
242 Autres charges externes. | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 212.00 | | | 212.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 344 294.00 | | | 344 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 214.00 | | | 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 622.00 | | | 1 622.00 |