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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 135.00 | 76.00 | 211.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 591.00 | 3 880.00 | 3 710.00 | 7 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 643.00 | | 400 643.00 | 400 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 004.00 | 4 016.00 | 917 988.00 | 922 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 381 771.00 | | 381 771.00 | 381 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 755.00 | | 389 755.00 | 389 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 759.00 | 4 016.00 | 1 307 743.00 | 1 311 759.00 |
CU Autres participations | 173 557.00 | | 173 557.00 | 173 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 001 044.00 | 1 001 044.00 | | 1 001 044.00 |
DH Report à nouveau | 198 591.00 | 136 590.00 | | 198 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 153.00 | 62 001.00 | | 57 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 289.00 | 1 216 135.00 | | 1 273 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601.00 | 15 747.00 | | 13 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 636.00 | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 800.00 | 18 327.00 | | 17 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 785.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 454.00 | 38 497.00 | | 34 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 743.00 | 1 254 633.00 | | 1 307 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 454.00 | 38 497.00 | | 34 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 4 642.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 245.00 | 17 386.00 | | 15 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 947.00 | 124 780.00 | | 91 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 793.00 | 62 779.00 | | 34 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 153.00 | 62 001.00 | | 57 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 803.00 | | | 347 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 591.00 | | | 347 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729.00 | 287.00 | | 3 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 77.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | 210.00 | | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 644.00 | | 400 644.00 | 400 644.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 948.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 228.00 | 6 584.00 | 400 644.00 | 407 228.00 |
VW T.V.A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |