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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 321.00 | 179.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 11 988.00 | 1 732.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 022.00 | 32.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 475.00 | 19 998.00 | 9 476.00 | 29 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 365 609.00 | | 365 609.00 | 365 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 434.00 | | 474 434.00 | 474 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 909.00 | 19 998.00 | 483 911.00 | 503 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DG Autres réserves | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
DL TOTAL (I) | 404 830.00 | | | 404 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 081.00 | | | 79 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 911.00 | | | 483 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 081.00 | | | 79 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 959.00 | 1 039.00 | | 18 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 500.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 138.00 | 539.00 | | 18 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UG ‐ Financières | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 359.00 | 23 825.00 | 7 534.00 | 31 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |