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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 688.00 | 9 586.00 | 19 102.00 | 28 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 507.00 | 25 860.00 | 46 648.00 | 72 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 728.00 | 1 040.00 | 100 688.00 | 101 728.00 |
CF Disponibilités | 492 912.00 | | 492 912.00 | 492 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 659.00 | 1 040.00 | 614 619.00 | 615 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 166.00 | 26 900.00 | 661 266.00 | 688 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 315 358.00 | 283 328.00 | | 315 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 612.00 | 42 030.00 | | 46 612.00 |
DL TOTAL (I) | 603 969.00 | 567 358.00 | | 603 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 3 071.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 266.00 | 239.00 | | 14 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 29 901.00 | | 16 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 642.00 | 16 012.00 | | 7 642.00 |
EA Autres dettes | 18 304.00 | 720.00 | | 18 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 297.00 | 49 943.00 | | 57 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 266.00 | 617 300.00 | | 661 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 297.00 | 49 943.00 | | 57 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 3 071.00 | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -908.00 | | -908.00 | -908.00 |
FG Production vendue services | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -11 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 999.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 999.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -310.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 9 482.00 | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 182.00 | 101 020.00 | | 95 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 570.00 | 58 990.00 | | 48 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 612.00 | 42 030.00 | | 46 612.00 |