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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 14 076.00 | -356.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 488.00 | -434.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 688.00 | 5 832.00 | 22 856.00 | 28 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 505.00 | 22 895.00 | 39 610.00 | 62 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
CF Disponibilités | 417 084.00 | | 417 084.00 | 417 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 268.00 | | 587 268.00 | 587 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 773.00 | 22 895.00 | 626 878.00 | 649 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 242 687.00 | | | 242 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
DL TOTAL (I) | 535 328.00 | | | 535 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 878.00 | | | 626 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 194.00 | 1 701.00 | | 21 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 694.00 | 1 701.00 | | 19 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 142.00 | 73 609.00 | 7 534.00 | 81 142.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
ST Autres comptes | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YT Sous‐traitance | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |