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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 688.00 | 8 318.00 | 20 370.00 | 28 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 507.00 | 24 592.00 | 47 915.00 | 72 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BZ Autres créances | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 227.00 | | 130 227.00 | 130 227.00 |
CF Disponibilités | 408 643.00 | | 408 643.00 | 408 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 385.00 | | 569 385.00 | 569 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 892.00 | 24 592.00 | 617 300.00 | 641 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 283 328.00 | 242 687.00 | | 283 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 030.00 | 50 641.00 | | 42 030.00 |
DL TOTAL (I) | 567 358.00 | 535 328.00 | | 567 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | 80 453.00 | | 29 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 012.00 | 11 097.00 | | 16 012.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 943.00 | 91 550.00 | | 49 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 300.00 | 626 878.00 | | 617 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 943.00 | 91 550.00 | | 49 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 11 827.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 11 827.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 3 143.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 3 143.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 8 684.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | 13 017.00 | | 9 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 020.00 | 116 671.00 | | 101 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 990.00 | 66 030.00 | | 58 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 030.00 | 50 641.00 | | 42 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 505.00 | | 10 002.00 | 62 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | 10 002.00 | 17 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 895.00 | 2 916.00 | 1 219.00 | 22 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 395.00 | 2 916.00 | 1 219.00 | 21 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 2 423.00 | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579.00 | 1 928.00 | | 579.00 |
ST Autres comptes | 18 496.00 | 14 476.00 | | 18 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 051.00 | 4 718.00 | | 5 051.00 |
YT Sous‐traitance | | 135.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746.00 | 2 423.00 | | 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 643.00 | 3 185.00 | | 4 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 522.00 | 3 210.00 | | 4 522.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 126.00 | 21 257.00 | | 24 126.00 |