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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 688.00 | 10 835.00 | 17 853.00 | 28 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 007.00 | 27 109.00 | 47 898.00 | 75 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 375.00 | 27 275.00 | 546 100.00 | 573 375.00 |
CF Disponibilités | 108 373.00 | | 108 373.00 | 108 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 037.00 | 27 275.00 | 710 762.00 | 738 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 044.00 | 54 384.00 | 758 661.00 | 813 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 361 969.00 | 315 358.00 | | 361 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 981.00 | 46 612.00 | | 73 981.00 |
DL TOTAL (I) | 677 950.00 | 603 969.00 | | 677 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413.00 | 412.00 | | 3 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 14 266.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 355.00 | 16 673.00 | | 50 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 120.00 | 7 642.00 | | 14 120.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 18 304.00 | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 711.00 | 57 297.00 | | 80 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 661.00 | 661 266.00 | | 758 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 711.00 | 57 297.00 | | 80 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 413.00 | 412.00 | | 3 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
FG Production vendue services | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 496.00 | | | 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 107.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 107.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | -107.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 4 744.00 | | 12 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 006.00 | 95 182.00 | | 139 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 025.00 | 48 570.00 | | 65 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 981.00 | 46 612.00 | | 73 981.00 |