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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 413.00 | 116 061.00 | 71 351.00 | 187 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 048.00 | 117 696.00 | 157 351.00 | 275 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
072 Créances – Autres | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
084 Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
110 Total général Actif | 290 981.00 | 117 696.00 | 173 285.00 | 290 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 233.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 107.00 | 209 657.00 | | 201 107.00 |
230 Autres produits | 693.00 | 1 891.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 800.00 | 211 548.00 | | 201 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 645.00 | 37 664.00 | | 31 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | -567.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 89 382.00 | 83 030.00 | | 89 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | 9 234.00 | | 7 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 253.00 | 13 692.00 | | 10 253.00 |
252 Charges sociales | 23 989.00 | 29 382.00 | | 23 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 879.00 | 10 425.00 | | 15 879.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 6.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 069.00 | 182 866.00 | | 179 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 730.00 | 28 682.00 | | 22 730.00 |
294 Charges financières | 1 759.00 | 1 447.00 | | 1 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 971.00 | 27 171.00 | | 20 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 526.00 | | | 231 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |