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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 207.00 | 57 113.00 | 8 094.00 | 65 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 078.00 | 147 565.00 | 48 513.00 | 196 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 971.00 | 206 313.00 | 142 658.00 | 348 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 082.00 | | 134 082.00 | 134 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 052.00 | 206 313.00 | 276 740.00 | 483 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 160.00 | 229.00 | | 80 160.00 |
DL TOTAL (I) | 82 160.00 | 2 229.00 | | 82 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 176.00 | 95 134.00 | | 76 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 639.00 | 125 335.00 | | 105 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 27 205.00 | | 6 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 298.00 | 5 620.00 | | 6 298.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 112.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 580.00 | 253 407.00 | | 194 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 740.00 | 255 636.00 | | 276 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 684.00 | 17 930.00 | 1 302.00 | 189 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 049.00 | 17 930.00 | 1 302.00 | 188 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 176.00 | 25 245.00 | 50 931.00 | 76 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 580.00 | 143 649.00 | 50 931.00 | 194 580.00 |