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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 817.00 | 148 321.00 | 81 496.00 | 229 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 452.00 | 149 956.00 | 167 496.00 | 317 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
110 Total général Actif | 357 066.00 | 149 956.00 | 207 109.00 | 357 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 147.00 | 193 512.00 | | 197 147.00 |
230 Autres produits | 969.00 | -10.00 | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 117.00 | 193 501.00 | | 198 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 311.00 | 32 203.00 | | 32 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 151.00 | -1 072.00 | | -1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 90 829.00 | 86 720.00 | | 90 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 323.00 | 8 220.00 | | 8 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 252.00 | 4 877.00 | | 12 252.00 |
252 Charges sociales | 22 817.00 | 21 362.00 | | 22 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 820.00 | 21 071.00 | | 20 820.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 203.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 461.00 | 173 583.00 | | 186 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 656.00 | 19 918.00 | | 11 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | 358.00 | | 284.00 |
294 Charges financières | 2 823.00 | 2 846.00 | | 2 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 117.00 | 17 420.00 | | 9 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 268.00 | | | 322 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |