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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 158.00 | 52 088.00 | 14 070.00 | 66 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 757.00 | 135 961.00 | 38 795.00 | 174 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 600.00 | 189 684.00 | 138 916.00 | 328 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 86 325.00 | | 86 325.00 | 86 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 321.00 | 189 684.00 | 255 636.00 | 445 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | 18 599.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229.00 | 20 599.00 | | 2 229.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 134.00 | 63 649.00 | | 95 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 335.00 | 102 903.00 | | 125 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | 7 573.00 | | 27 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 620.00 | 5 983.00 | | 5 620.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 407.00 | 181 425.00 | | 253 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 636.00 | 202 023.00 | | 255 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 993.00 | 21 122.00 | 1 430.00 | 169 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 358.00 | 21 122.00 | 1 430.00 | 168 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 134.00 | 58 958.00 | 36 176.00 | 95 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 407.00 | 217 231.00 | 36 176.00 | 253 407.00 |