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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 633.00 | 134 091.00 | 100 542.00 | 234 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 268.00 | 135 726.00 | 186 542.00 | 322 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
084 Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
110 Total général Actif | 331 471.00 | 135 726.00 | 195 744.00 | 331 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 512.00 | 201 107.00 | | 193 512.00 |
230 Autres produits | -10.00 | 693.00 | | -10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 501.00 | 201 800.00 | | 193 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 203.00 | 31 645.00 | | 32 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 072.00 | -163.00 | | -1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 86 720.00 | 89 382.00 | | 86 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 220.00 | 7 994.00 | | 8 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 877.00 | 10 253.00 | | 4 877.00 |
252 Charges sociales | 21 362.00 | 23 989.00 | | 21 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 071.00 | 15 879.00 | | 21 071.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 91.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 583.00 | 179 069.00 | | 173 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 918.00 | 22 730.00 | | 19 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 2 846.00 | 1 759.00 | | 2 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 420.00 | 20 971.00 | | 17 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 048.00 | | | 275 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |