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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | 467.00 | 1 164.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 631.00 | 467.00 | 571 164.00 | 571 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 817.00 | | 158 817.00 | 158 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 448.00 | 467.00 | 729 981.00 | 730 448.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 573 621.00 | 523 414.00 | | 573 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 804.00 | 50 208.00 | | 120 804.00 |
DL TOTAL (I) | 702 676.00 | 581 871.00 | | 702 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 416.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 094.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 237.00 | 30 856.00 | | 24 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 305.00 | 33 366.00 | | 27 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 981.00 | 615 237.00 | | 729 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 002.00 | 241 633.00 | | 329 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 198.00 | 191 425.00 | | 208 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 804.00 | 50 208.00 | | 120 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 620.00 | | 1 291.00 | 573 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 571 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 1 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | | 1 291.00 | 3 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | 359.00 | 3 280.00 | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | 359.00 | 3 280.00 | 3 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
VW T.V.A. | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |