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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976.00 | 2 149.00 | 826.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 376.00 | 2 149.00 | 572 226.00 | 574 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 145 942.00 | | 145 942.00 | 145 942.00 |
CF Disponibilités | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 048.00 | | 204 048.00 | 204 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 424.00 | 2 149.00 | 776 275.00 | 778 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 900.00 | | 570 900.00 | 570 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 351 350.00 | | | 351 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
DL TOTAL (I) | 700 517.00 | | | 700 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 275.00 | | | 776 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 511.00 | | | 204 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 294.00 | | | 156 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 376.00 | | | 574 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 400.00 | | | 571 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880.00 | 269.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 269.00 | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 143 695.00 | 143 695.00 | | 143 695.00 |
VI Groupe et associés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 042.00 | 167 542.00 | 500.00 | 168 042.00 |
VW T.V.A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 758.00 | 75 758.00 | | 75 758.00 |