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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | 1 329.00 | 302.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 531.00 | 1 329.00 | 571 202.00 | 572 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 136 493.00 | | 136 493.00 | 136 493.00 |
CF Disponibilités | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 248.00 | | 237 248.00 | 237 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 779.00 | 1 329.00 | 808 450.00 | 809 779.00 |
CU Autres participations | 570 900.00 | | 570 900.00 | 570 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 766 939.00 | 694 426.00 | | 766 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 180.00 | 72 513.00 | | 21 180.00 |
DL TOTAL (I) | 796 368.00 | 775 189.00 | | 796 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 260.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 517.00 | 4 898.00 | | 9 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 082.00 | 7 405.00 | | 12 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 450.00 | 782 594.00 | | 808 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 405.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 765.00 | 275 966.00 | | 236 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 586.00 | 203 453.00 | | 215 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 180.00 | 72 513.00 | | 21 180.00 |