| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | 898.00 | 733.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 531.00 | 898.00 | 571 633.00 | 572 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
CF Disponibilités | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 961.00 | | 210 961.00 | 210 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 492.00 | 898.00 | 782 594.00 | 783 492.00 |
CU Autres participations | 570 900.00 | | 570 900.00 | 570 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 694 426.00 | 573 621.00 | | 694 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 513.00 | 120 804.00 | | 72 513.00 |
DL TOTAL (I) | 775 189.00 | 702 676.00 | | 775 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 774.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 294.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 898.00 | 24 237.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 405.00 | 27 305.00 | | 7 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 594.00 | 729 981.00 | | 782 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 405.00 | 27 305.00 | | 7 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 966.00 | 329 002.00 | | 275 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 453.00 | 208 198.00 | | 203 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 513.00 | 120 804.00 | | 72 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 631.00 | | 900.00 | 571 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | 900.00 | 570 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 431.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 431.00 | | 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 294.00 | 150 294.00 | | 150 294.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |