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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976.00 | 1 880.00 | 1 096.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 376.00 | 1 880.00 | 572 496.00 | 574 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 142 623.00 | | 142 623.00 | 142 623.00 |
CF Disponibilités | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 294.00 | | 201 294.00 | 201 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 670.00 | 1 880.00 | 773 790.00 | 775 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 900.00 | | 570 900.00 | 570 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 377 568.00 | 615 618.00 | | 377 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982.00 | 54 450.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 682 300.00 | 678 318.00 | | 682 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 269.00 | 45 331.00 | | 38 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 5 615.00 | | 3 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 685.00 | 37 219.00 | | 49 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 489.00 | 88 165.00 | | 91 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 790.00 | 766 483.00 | | 773 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 489.00 | 88 165.00 | | 91 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 654.00 | 302 556.00 | | 159 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 671.00 | 248 106.00 | | 155 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 982.00 | 54 450.00 | | 3 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 031.00 | | 1 345.00 | 573 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | | 1 345.00 | 1 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 400.00 | | | 571 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631.00 | 249.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 249.00 | | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 142 033.00 | 142 033.00 | | 142 033.00 |
VI Groupe et associés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 812.00 | 175 312.00 | 500.00 | 175 812.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |