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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 348.00 | 59 133.00 | 215.00 | 59 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 2 000.00 | 3 200.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 723.00 | 34 147.00 | 11 576.00 | 45 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 571.00 | 95 280.00 | 30 291.00 | 125 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 997.00 | | 251 997.00 | 251 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 044.00 | | 190 044.00 | 190 044.00 |
CF Disponibilités | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 896.00 | | 559 896.00 | 559 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 467.00 | 95 280.00 | 590 186.00 | 685 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 514.00 | 1.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 961.00 | 887 149.00 | | 846 961.00 |
242 Autres charges externes. | 180 701.00 | 160 665.00 | | 180 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 600.00 | 13 450.00 | | 13 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 475 682.00 | 493 141.00 | | 475 682.00 |
252 Charges sociales | 211 057.00 | 211 630.00 | | 211 057.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 886.00 | | 12.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 347.00 | -700.00 | | -40 347.00 |
280 Produits financiers | 1 718.00 | 2 580.00 | | 1 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 157.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 675.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 697.00 | 1 048.00 | | -38 697.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 170.00 | 9 270.00 | | 9 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 900.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 438 549.00 | 441 664.00 | | 438 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 697.00 | 1 048.00 | | -38 697.00 |
DL TOTAL (I) | 422 046.00 | 464 978.00 | | 422 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 14 792.00 | | 7 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 544.00 | 177 798.00 | | 160 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 141.00 | 192 590.00 | | 168 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 186.00 | 657 567.00 | | 590 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 418.00 | 6 257.00 | 1 395.00 | 90 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | 6 257.00 | 1 395.00 | 29 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 837.00 | 274 537.00 | 15 300.00 | 289 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 141.00 | 168 141.00 | | 168 141.00 |