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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 756.00 | 2 052.00 | 1 703.00 | 3 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 471.00 | 2 052.00 | 17 418.00 | 19 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 737.00 | | 184 737.00 | 184 737.00 |
BZ Autres créances | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
CF Disponibilités | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 444.00 | | 438 444.00 | 438 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 914.00 | 2 052.00 | 455 862.00 | 457 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 227 191.00 | 215 352.00 | | 227 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 471.00 | 41 839.00 | | 7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 254 355.00 | 276 884.00 | | 254 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 370.00 | | 1 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 38 946.00 | | 25 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 322.00 | 88 798.00 | | 116 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 508.00 | 128 115.00 | | 201 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 862.00 | 404 998.00 | | 455 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 520 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 701.00 | 769 403.00 | | 544 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 231.00 | 727 564.00 | | 537 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 471.00 | 41 839.00 | | 7 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 286.00 | | 1 646.00 | 65 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 461.00 | 19 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 833.00 | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 628.00 | 3 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 738.00 | | 1 646.00 | 45 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 390.00 | 1 124.00 | 47 461.00 | 48 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 557.00 | 1 124.00 | 43 628.00 | 44 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 184 737.00 | 184 737.00 | | 184 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 213.00 | 205 913.00 | 15 300.00 | 221 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 164.00 | 200 164.00 | | 200 164.00 |