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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 1 833.00 | 215.00 | 2 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 2 000.00 | 3 200.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 722.00 | 40 227.00 | 5 495.00 | 45 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 270.00 | 44 060.00 | 24 210.00 | 68 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 110.00 | | 144 110.00 | 144 110.00 |
BZ Autres créances | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 051.00 | | 170 051.00 | 170 051.00 |
CF Disponibilités | 77 986.00 | | 77 986.00 | 77 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 982.00 | | 410 982.00 | 410 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 253.00 | 44 060.00 | 435 193.00 | 479 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | | | 927.00 |
DG Autres réserves | 275 785.00 | | | 275 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DL TOTAL (I) | 308 911.00 | | | 308 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 193.00 | | | 435 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 518.00 | 120 842.00 | 976 361.00 | 855 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 518.00 | 120 842.00 | 976 361.00 | 855 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 480.00 | | | 980 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 047.00 | | | 967 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 570.00 | | | 125 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 300.00 | 68 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 300.00 | 7 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 280.00 | 6 080.00 | 57 300.00 | 95 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 133.00 | | 57 300.00 | 61 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 147.00 | 6 080.00 | | 34 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 244.00 | 162 944.00 | 15 300.00 | 178 244.00 |
VW T.V.A. | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 281.00 | 126 281.00 | | 126 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
ST Autres comptes | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 936.00 | | | 167 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 882.00 | | | 217 882.00 |