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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102.00 | 2 911.00 | 2 191.00 | 5 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 517.00 | 2 911.00 | 12 606.00 | 15 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 153.00 | | 180 153.00 | 180 153.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 036.00 | | 250 036.00 | 250 036.00 |
CF Disponibilités | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 517.00 | 2 911.00 | 467 606.00 | 470 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 234 662.00 | 227 191.00 | | 234 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 904.00 | 7 471.00 | | 36 904.00 |
DL TOTAL (I) | 291 259.00 | 254 355.00 | | 291 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 219.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 1 714.00 | | 1 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 280.00 | 1 344.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 25 908.00 | | 13 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 083.00 | 116 322.00 | | 116 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 533.00 | 56 000.00 | | 36 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 347.00 | 201 508.00 | | 176 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 606.00 | 455 862.00 | | 467 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 310.00 | | | 166 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 390.00 | 15 650.00 | 697 040.00 | 681 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 390.00 | 15 650.00 | 697 040.00 | 681 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 533.00 | | | 741 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 629.00 | | | 704 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171.00 | 2 125.00 | 779.00 | 4 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 2 125.00 | 779.00 | 3 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 153.00 | 180 153.00 | | 180 153.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 888.00 | 189 888.00 | | 199 888.00 |
VW T.V.A. | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 310.00 | 166 310.00 | | 166 310.00 |