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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 1 833.00 | 215.00 | 2 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 000.00 | 200.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 003.00 | 43 387.00 | 1 616.00 | 45 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 551.00 | 47 220.00 | 17 331.00 | 64 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 813.00 | | 177 813.00 | 177 813.00 |
BZ Autres créances | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CF Disponibilités | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 794.00 | | 309 794.00 | 309 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 345.00 | 47 220.00 | 327 125.00 | 374 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 289 219.00 | 275 786.00 | | 289 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 867.00 | 13 433.00 | | -73 867.00 |
DL TOTAL (I) | 235 045.00 | 308 912.00 | | 235 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 3 953.00 | | 19 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 554.00 | 122 328.00 | | 72 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 080.00 | 126 281.00 | | 92 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 125.00 | 435 193.00 | | 327 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 587 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 032.00 | 980 480.00 | | 589 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 899.00 | 967 047.00 | | 662 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 867.00 | 13 433.00 | | -73 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 060.00 | 5 254.00 | 2 095.00 | 44 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 227.00 | 5 254.00 | 2 095.00 | 40 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 177 813.00 | 177 813.00 | | 177 813.00 |
VP Divers | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 741.00 | 208 441.00 | 15 300.00 | 223 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |