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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139 379.00 | 161 612.00 | 977 767.00 | 1 139 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 634.00 | 161 612.00 | 983 022.00 | 1 144 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CF Disponibilités | 559 812.00 | | 559 812.00 | 559 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 506.00 | | 563 506.00 | 563 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 141.00 | 161 612.00 | 1 546 529.00 | 1 708 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 200.00 | 722 200.00 | | 722 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
DG Autres réserves | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
DH Report à nouveau | 259 271.00 | 25 724.00 | | 259 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 364.00 | 704 547.00 | | 478 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 929.00 | 1 528 565.00 | | 1 535 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 300.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 600.00 | 10 300.00 | | 10 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 529.00 | 1 543 018.00 | | 1 546 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 600.00 | 10 300.00 | | 10 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 533.00 | 1 187 962.00 | | 527 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 533.00 | 1 187 962.00 | | 527 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 195.00 | 614 040.00 | | 249 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 195.00 | 614 040.00 | | 249 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 338.00 | 573 922.00 | | 278 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 459.00 | 1 466 314.00 | | 775 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 094.00 | 761 767.00 | | 297 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 364.00 | 704 547.00 | | 478 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 227.00 | | 61 609.00 | 1 365 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 201.00 | 1 144 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 201.00 | 1 144 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 227.00 | | 61 609.00 | 1 365 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 949.00 | 3 694.00 | 5 255.00 | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |