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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 299 954.00 | 122 864.00 | 177 091.00 | 299 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | 8 846.00 | 2 149.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 949.00 | 131 710.00 | 179 239.00 | 310 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 176 255.00 | | 176 255.00 | 176 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 007.00 | | 179 007.00 | 179 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 956.00 | 131 710.00 | 358 246.00 | 489 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 286 166.00 | 285 219.00 | | 286 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 390.00 | 947.00 | | -10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 344 857.00 | 355 246.00 | | 344 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 722.00 | 3 445.00 | | 1 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 722.00 | 3 445.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 13 820.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 667.00 | 13 820.00 | | 11 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 246.00 | 372 511.00 | | 358 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 667.00 | 13 820.00 | | 11 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 265.00 | 91 830.00 | | 10 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 265.00 | 91 830.00 | | 10 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 265.00 | -44 363.00 | | -10 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 549.00 | 125 058.00 | | 65 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 938.00 | 124 111.00 | | 75 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 390.00 | 947.00 | | -10 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 578.00 | | 9 371.00 | 301 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 578.00 | | 9 371.00 | 301 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 594.00 | 52 115.00 | | 79 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 594.00 | 52 115.00 | | 79 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 594.00 | 52 115.00 | | 79 594.00 |
UG ‐ Financières | | 52 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | 10 503.00 | 492.00 | 10 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 747.00 | 13 255.00 | 492.00 | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |