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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 647 819.00 | 147 588.00 | 500 231.00 | 647 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 819.00 | 147 588.00 | 500 231.00 | 647 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CF Disponibilités | 426 675.00 | | 426 675.00 | 426 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 474.00 | | 462 474.00 | 462 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 293.00 | 147 588.00 | 962 705.00 | 1 110 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 528.00 | | | 792 528.00 |
DL TOTAL (I) | 946 857.00 | | | 946 857.00 |
DP Provisions pour risques | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 705.00 | | | 962 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355 323.00 | | | 1 355 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355 323.00 | | | 1 355 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 846.00 | | | 551 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 072.00 | | | 554 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801 251.00 | | | 801 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 058.00 | | | 1 382 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 530.00 | | | 589 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 528.00 | | | 792 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 635.00 | | 60 286.00 | 1 144 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 101.00 | 647 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 101.00 | 647 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 635.00 | | 60 286.00 | 1 144 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 616 120.00 | 23 400.00 | 163 640.00 | 1 616 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 612.00 | 2 340.00 | 16 364.00 | 161 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 612.00 | 7 507.00 | 16 364.00 | 161 612.00 |
UG ‐ Financières | | 7 507.00 | 16 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
ST Autres comptes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 722 200.00 | | | 722 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 874.00 | | | 27 874.00 |