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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 301 578.00 | 79 594.00 | 221 983.00 | 301 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 578.00 | 79 594.00 | 221 983.00 | 301 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
BZ Autres créances | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CF Disponibilités | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 527.00 | | 150 527.00 | 150 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 105.00 | 79 594.00 | 372 511.00 | 452 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 285 219.00 | 29 977.00 | | 285 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947.00 | 455 242.00 | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 355 246.00 | 554 299.00 | | 355 246.00 |
DP Provisions pour risques | 3 444.00 | 5 167.00 | | 3 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 444.00 | 5 167.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | 11 040.00 | | 13 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 820.00 | 11 040.00 | | 13 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 511.00 | 570 506.00 | | 372 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 467.00 | 732 953.00 | | 47 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 467.00 | 732 953.00 | | 47 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 830.00 | 253 207.00 | | 91 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 830.00 | 253 207.00 | | 91 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 363.00 | 479 746.00 | | -44 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 058.00 | 841 240.00 | | 125 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 111.00 | 385 998.00 | | 124 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947.00 | 455 242.00 | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 868.00 | | 1 624.00 | 394 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 914.00 | 301 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 914.00 | 301 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 868.00 | | 1 624.00 | 394 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 567.00 | 12 801.00 | 67 773.00 | 134 567.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 167.00 | | 1 722.00 | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 567.00 | 12 801.00 | 67 773.00 | 134 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 734.00 | 12 801.00 | 69 495.00 | 139 734.00 |
UG ‐ Financières | | 12 801.00 | 69 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VC Groupe et associés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |