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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 394 868.00 | 134 566.00 | 260 301.00 | 394 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 868.00 | 134 566.00 | 260 301.00 | 394 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BZ Autres créances | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CF Disponibilités | 262 070.00 | | 262 070.00 | 262 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 205.00 | | 310 205.00 | 310 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 073.00 | 134 566.00 | 570 506.00 | 705 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 29 977.00 | 85 249.00 | | 29 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 242.00 | 792 527.00 | | 455 242.00 |
DL TOTAL (I) | 554 299.00 | 946 857.00 | | 554 299.00 |
DP Provisions pour risques | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 10 680.00 | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 040.00 | 10 680.00 | | 11 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 506.00 | 962 704.00 | | 570 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 040.00 | 10 680.00 | | 11 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 953.00 | 1 355 323.00 | | 732 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 953.00 | 1 355 323.00 | | 732 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 207.00 | 551 846.00 | | 253 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 207.00 | 554 072.00 | | 253 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 746.00 | 801 251.00 | | 479 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 240.00 | 1 382 058.00 | | 841 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 998.00 | 589 530.00 | | 385 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 242.00 | 792 528.00 | | 455 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 819.00 | | 3 084.00 | 647 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 035.00 | 394 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 035.00 | 394 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 819.00 | | 3 084.00 | 647 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VP Divers | 38 756.00 | 21 531.00 | 17 225.00 | 38 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 134.00 | 30 909.00 | 17 225.00 | 48 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |