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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 543.00 | 49 145.00 | 7 398.00 | 56 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 992.00 | 19 301.00 | 23 691.00 | 42 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 640.00 | 110 991.00 | 55 649.00 | 166 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 972.00 | 179 437.00 | 344 535.00 | 523 972.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 847.00 | | 250 847.00 | 250 847.00 |
CF Disponibilités | 106 978.00 | | 106 978.00 | 106 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 428.00 | | 485 428.00 | 485 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 400.00 | 179 437.00 | 829 963.00 | 1 009 400.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 20 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 3 002.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 951.00 | 21 369.00 | | 74 951.00 |
DL TOTAL (I) | 384 322.00 | 319 371.00 | | 384 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611.00 | 41 489.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 934.00 | 93 642.00 | | 114 934.00 |
EA Autres dettes | 21 726.00 | 19 876.00 | | 21 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 641.00 | 359 587.00 | | 445 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 963.00 | 678 958.00 | | 829 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 183.00 | | 1 089 183.00 | 1 089 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 183.00 | | 1 089 183.00 | 1 089 183.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | 8 500.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 8 500.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 242.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | 4 474.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 4 716.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | 3 784.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | -800.00 | | 9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 506.00 | 848 797.00 | | 1 080 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 555.00 | 827 428.00 | | 1 005 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 951.00 | 21 369.00 | | 74 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 721.00 | 288 450.00 | 4 272.00 | 292 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 641.00 | 387 283.00 | 58 358.00 | 445 641.00 |