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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 063.00 | 11 748.00 | 10 315.00 | 22 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 156.00 | 41 237.00 | 3 920.00 | 45 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 761.00 | 137 329.00 | 87 432.00 | 224 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 880.00 | 190 314.00 | 360 566.00 | 550 880.00 |
BN En cours de production de biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 056.00 | 5 292.00 | 211 764.00 | 217 056.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 303.00 | 5 292.00 | 342 011.00 | 347 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 183.00 | 195 606.00 | 702 577.00 | 898 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | -524.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 405.00 | 10 640.00 | | -38 405.00 |
DL TOTAL (I) | 306 711.00 | 365 116.00 | | 306 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 642.00 | 83 544.00 | | 157 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 743.00 | 1 471.00 | | 22 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 040.00 | 62 748.00 | | 54 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 079.00 | 182 029.00 | | 161 079.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 2 890.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 866.00 | 332 682.00 | | 395 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 577.00 | 697 798.00 | | 702 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 430.00 | 306 961.00 | | 323 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 705.00 | 25 862.00 | | 49 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 405.00 | | 79 607.00 | 553 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 132.00 | 550 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 493.00 | 275 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 639.00 | 269 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 526.00 | | 10 230.00 | 311 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 951.00 | | 68 606.00 | 236 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | 771.00 | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 054.00 | 35 971.00 | 77 710.00 | 232 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 952.00 | 3 290.00 | 46 493.00 | 54 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 102.00 | 32 681.00 | 31 217.00 | 177 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | 2 039.00 | 2 182.00 | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | 2 039.00 | 2 182.00 | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | 2 039.00 | 2 182.00 | 5 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 039.00 | 2 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 210 705.00 | 210 705.00 | | 210 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 937.00 | 35 501.00 | 72 436.00 | 107 937.00 |
VI Groupe et associés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 585.00 | 236 585.00 | | 236 585.00 |
VW T.V.A. | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 866.00 | 323 430.00 | 72 436.00 | 395 866.00 |