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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 966.00 | 51 726.00 | 4 240.00 | 55 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 992.00 | 29 725.00 | 13 267.00 | 42 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 096.00 | 122 081.00 | 40 014.00 | 162 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 069.00 | 203 532.00 | 315 537.00 | 519 069.00 |
BN En cours de production de biens | 113 263.00 | | 113 263.00 | 113 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 422.00 | | 199 422.00 | 199 422.00 |
BZ Autres créances | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
CF Disponibilités | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 578.00 | | 384 578.00 | 384 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 647.00 | 203 532.00 | 700 114.00 | 903 647.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 34 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | 371.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154.00 | 74 951.00 | | 15 154.00 |
DL TOTAL (I) | 374 476.00 | 384 322.00 | | 374 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 391.00 | 93 444.00 | | 81 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 540.00 | 25 614.00 | | 10 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 760.00 | 114 934.00 | | 41 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 393.00 | 189 923.00 | | 169 393.00 |
EA Autres dettes | 22 554.00 | 21 726.00 | | 22 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 638.00 | 445 641.00 | | 325 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 114.00 | 829 963.00 | | 700 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 1 611.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 391.00 | 37 708.00 | 43 683.00 | 81 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 393.00 | 169 393.00 | | 169 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 032.00 | 256 558.00 | 4 474.00 | 261 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 638.00 | 281 955.00 | 43 683.00 | 325 638.00 |