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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 063.00 | 16 940.00 | 5 124.00 | 22 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 507.00 | 44 155.00 | 2 352.00 | 46 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 713.00 | 164 415.00 | 67 299.00 | 231 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 183.00 | 225 509.00 | 333 674.00 | 559 183.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 157.00 | 5 548.00 | 178 609.00 | 184 157.00 |
BZ Autres créances | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CF Disponibilités | 115 288.00 | | 115 288.00 | 115 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 511.00 | 5 548.00 | 433 963.00 | 439 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 694.00 | 231 057.00 | 767 637.00 | 998 694.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 31 700.00 | 70 000.00 | | 31 700.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 116.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 674.00 | -38 405.00 | | -104 674.00 |
DL TOTAL (I) | 202 037.00 | 306 711.00 | | 202 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 575.00 | 157 642.00 | | 268 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 377.00 | 22 743.00 | | 16 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 105.00 | 54 040.00 | | 90 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 359.00 | 161 079.00 | | 190 359.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 362.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 600.00 | 395 866.00 | | 565 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 637.00 | 702 577.00 | | 767 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 096.00 | 323 430.00 | | 506 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 49 705.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 880.00 | 8 303.00 | | 550 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 263.00 | | | 275 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 918.00 | 8 303.00 | | 269 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 314.00 | 35 195.00 | | 190 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 748.00 | 5 191.00 | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 566.00 | 30 004.00 | | 178 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 292.00 | 256.00 | | 5 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 292.00 | 256.00 | | 5 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 292.00 | 256.00 | | 5 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 105.00 | 90 105.00 | | 90 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 177 499.00 | 177 499.00 | | 177 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 159.00 | 208 655.00 | 59 504.00 | 268 159.00 |
VI Groupe et associés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 505.00 | 209 223.00 | 5 282.00 | 214 505.00 |
VW T.V.A. | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 600.00 | 506 096.00 | 59 504.00 | 565 600.00 |