| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 174.00 | 44 964.00 | 2 210.00 | 47 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 753.00 | 186 311.00 | 44 442.00 | 230 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 889.00 | 253 338.00 | 305 551.00 | 558 889.00 |
BN En cours de production de biens | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 595.00 | | 192 595.00 | 192 595.00 |
BZ Autres créances | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
CF Disponibilités | 128 567.00 | | 128 567.00 | 128 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 436.00 | | 449 436.00 | 449 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 325.00 | 253 338.00 | 754 987.00 | 1 008 325.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DH Report à nouveau | -104 663.00 | 11.00 | | -104 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 131.00 | -104 674.00 | | 34 131.00 |
DL TOTAL (I) | 236 167.00 | 202 037.00 | | 236 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 356.00 | 268 575.00 | | 222 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 140.00 | 16 377.00 | | 20 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 163.00 | 90 105.00 | | 65 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 788.00 | 190 359.00 | | 204 788.00 |
EA Autres dettes | 6 372.00 | 184.00 | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 820.00 | 565 600.00 | | 518 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 987.00 | 767 637.00 | | 754 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 567.00 | 506 096.00 | | 357 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 416.00 | | 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 183.00 | | 6 658.00 | 559 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 952.00 | 558 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 952.00 | 277 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 263.00 | | | 275 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 221.00 | | 6 658.00 | 278 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 509.00 | 27 835.00 | 6.00 | 225 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 940.00 | 5 124.00 | | 16 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 569.00 | 22 711.00 | 6.00 | 208 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 192 595.00 | 192 595.00 | | 192 595.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 020.00 | 60 767.00 | 161 252.00 | 222 020.00 |
VI Groupe et associés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 151.00 | 234 869.00 | 5 282.00 | 240 151.00 |
VW T.V.A. | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 820.00 | 357 567.00 | 161 252.00 | 518 820.00 |