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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 813.00 | 257 727.00 | 114 086.00 | 371 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 33 450.00 | 478.00 | 33 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 771.00 | 291 177.00 | 114 594.00 | 405 771.00 |
CF Disponibilités | 86 878.00 | | 86 878.00 | 86 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 024.00 | | 133 024.00 | 133 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 796.00 | 291 177.00 | 247 619.00 | 538 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 242 528.00 | 290 928.00 | | 242 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 881.00 | -48 400.00 | | -38 881.00 |
DL TOTAL (I) | 244 897.00 | 283 778.00 | | 244 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 1 285.00 | | 2 722.00 |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 722.00 | 1 661.00 | | 2 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 619.00 | 285 438.00 | | 247 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -350.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200.00 | 2 828.00 | | 1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 080.00 | 51 229.00 | | 40 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 881.00 | -48 400.00 | | -38 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 771.00 | | | 405 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 813.00 | | | 371 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 626.00 | 29 551.00 | | 261 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 126.00 | 28 601.00 | | 229 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 501.00 | 950.00 | | 32 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 176.00 | 46 146.00 | 30.00 | 46 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |