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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CF Disponibilités | 109 966.00 | | 109 966.00 | 109 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 897.00 | | 142 897.00 | 142 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 897.00 | | 142 897.00 | 142 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 820.00 | | | 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 897.00 | | | 142 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 065.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 065.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
ST Autres comptes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
ZE Dividendes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 704.00 | | | 3 704.00 |