| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 813.00 | 314 929.00 | 56 884.00 | 371 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 741.00 | 348 857.00 | 56 884.00 | 405 741.00 |
BZ Autres créances | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
CF Disponibilités | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 348.00 | | 161 348.00 | 161 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 089.00 | 348 857.00 | 218 232.00 | 567 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 472.00 | 203 647.00 | | 174 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204.00 | -29 175.00 | | -204.00 |
DL TOTAL (I) | 215 518.00 | 215 722.00 | | 215 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 738.00 | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 1 668.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714.00 | 3 406.00 | | 2 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 232.00 | 219 128.00 | | 218 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714.00 | 3 406.00 | | 2 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 448.00 | -457.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 552.00 | 11 516.00 | | 38 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 756.00 | 40 691.00 | | 38 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204.00 | -29 175.00 | | -204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 741.00 | | | 405 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 813.00 | | | 371 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 218.00 | 28 639.00 | | 320 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 328.00 | 28 601.00 | | 286 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 890.00 | 38.00 | | 33 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 367.00 | 1 371.00 | | 1 367.00 |
ST Autres comptes | 6 881.00 | 10 185.00 | | 6 881.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 521.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 521.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 593.00 | 11 556.00 | | 8 593.00 |