| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 813.00 | 286 328.00 | 85 485.00 | 371 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 33 890.00 | 38.00 | 33 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 405 741.00 | 320 218.00 | 85 523.00 | 405 741.00 |
BZ Autres créances | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CF Disponibilités | 92 606.00 | | 92 606.00 | 92 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 605.00 | | 133 605.00 | 133 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 346.00 | 320 218.00 | 219 128.00 | 539 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 203 647.00 | 242 528.00 | | 203 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 175.00 | -38 881.00 | | -29 175.00 |
DL TOTAL (I) | 215 722.00 | 244 897.00 | | 215 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 2 722.00 | | 1 738.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406.00 | 2 722.00 | | 3 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 128.00 | 247 619.00 | | 219 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | -457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 041.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 516.00 | 1 200.00 | | 11 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 691.00 | 40 080.00 | | 40 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 175.00 | -38 881.00 | | -29 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 771.00 | | | 405 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 405 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 813.00 | | | 371 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 177.00 | 29 041.00 | | 291 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 727.00 | 28 601.00 | | 257 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 450.00 | 440.00 | | 33 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |