| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 813.00 | 343 530.00 | 28 283.00 | 371 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 878.00 | 363 595.00 | 28 283.00 | 391 878.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 306.00 | 363 595.00 | 184 711.00 | 548 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 268.00 | 174 472.00 | | 174 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 631.00 | -204.00 | | -33 631.00 |
DL TOTAL (I) | 181 887.00 | 215 518.00 | | 181 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 265.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 394.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824.00 | 2 714.00 | | 2 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 711.00 | 218 232.00 | | 184 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824.00 | 2 714.00 | | 2 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 293.00 | 1 448.00 | | 1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318.00 | 38 552.00 | | 5 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 949.00 | 38 756.00 | | 38 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 631.00 | -204.00 | | -33 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 741.00 | | | 405 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 863.00 | 391 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 863.00 | 20 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 813.00 | | | 371 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 857.00 | 28 601.00 | 13 863.00 | 348 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 929.00 | 28 601.00 | | 314 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | | 13 863.00 | 33 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 561.00 | 1 367.00 | | 1 561.00 |
ST Autres comptes | 7 464.00 | 6 881.00 | | 7 464.00 |
YT Sous‐traitance | | 345.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24.00 | 76.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 025.00 | 8 593.00 | | 9 025.00 |