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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 568.00 | 11 376.00 | 2 192.00 | 13 568.00 |
AH Fonds commercial | 315 784.00 | | 315 784.00 | 315 784.00 |
AP Constructions | 3 232 298.00 | 178 162.00 | 3 054 136.00 | 3 232 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 508.00 | 150 529.00 | 259 978.00 | 410 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 860.00 | 103 492.00 | 422 368.00 | 525 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 998.00 | 443 561.00 | 4 056 437.00 | 4 499 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BT Marchandises | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BZ Autres créances | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CF Disponibilités | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 466.00 | | 179 466.00 | 179 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 464.00 | 443 561.00 | 4 235 903.00 | 4 679 464.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | -378 358.00 | | | -378 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
DK Provisions réglementées | 1 845 464.00 | | | 1 845 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 414.00 | | | 1 771 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 005.00 | | | 1 744 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 127.00 | | | 285 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 624.00 | | | 285 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
EA Autres dettes | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 488.00 | | | 2 464 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 903.00 | | | 4 235 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 709.00 | | | 887 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 588.00 | | 134 588.00 | 134 588.00 |
FG Production vendue services | 1 129 008.00 | | 1 129 008.00 | 1 129 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 596.00 | | 1 263 596.00 | 1 263 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 538.00 | |
GE Autres charges | | | 14 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 917.00 | | | 107 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 163.00 | | | 192 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 641.00 | | | 1 478 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 201.00 | | | 1 443 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 613.00 | | | 30 613.00 |