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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 569.00 | 12 825.00 | 1 744.00 | 14 569.00 |
AH Fonds commercial | 315 785.00 | | 315 785.00 | 315 785.00 |
AP Constructions | 3 234 616.00 | 423 302.00 | 2 811 314.00 | 3 234 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 688.00 | 243 421.00 | 194 267.00 | 437 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 493.00 | 241 612.00 | 284 882.00 | 526 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 128.00 | 921 160.00 | 3 609 968.00 | 4 531 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BT Marchandises | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
BZ Autres créances | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CF Disponibilités | 98 903.00 | | 98 903.00 | 98 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 883.00 | | 195 883.00 | 195 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 011.00 | 921 160.00 | 3 805 851.00 | 4 727 011.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | -319 442.00 | -287 662.00 | | -319 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 767.00 | -31 780.00 | | 76 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 740.00 | 41 483.00 | | 20 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1 624 992.00 | 1 698 483.00 | | 1 624 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 957.00 | 1 606 423.00 | | 1 588 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 727.00 | 1 503 936.00 | | 1 405 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 801.00 | 506 635.00 | | 456 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 220.00 | 208 392.00 | | 191 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 998.00 | 77 014.00 | | 85 998.00 |
EA Autres dettes | 66 439.00 | 59 654.00 | | 66 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 709.00 | 7 290.00 | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 894.00 | 2 362 921.00 | | 2 216 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 851.00 | 3 969 344.00 | | 3 805 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 230.00 | 1 023 447.00 | | 1 006 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 2 168.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 801.00 | | | 456 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 686.00 | | 150 686.00 | 150 686.00 |
FG Production vendue services | 1 280 863.00 | | 1 280 863.00 | 1 280 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 549.00 | | 1 431 549.00 | 1 431 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 251.00 | |
GE Autres charges | | | 14 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 234.00 | 94 495.00 | | 94 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 178.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 178.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 296.00 | 94 317.00 | | 93 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 094.00 | 1 442 248.00 | | 1 561 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 327.00 | 1 474 029.00 | | 1 484 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 767.00 | -31 780.00 | | 76 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 128.00 | | | 4 531 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 531 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 198 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 353.00 | | | 330 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 797.00 | | | 4 198 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 909.00 | 160 251.00 | 921 160.00 | 760 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 409.00 | 416.00 | 12 825.00 | 12 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 500.00 | 159 835.00 | 908 335.00 | 748 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 698 483.00 | | 73 491.00 | 1 698 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698 483.00 | | 73 491.00 | 1 698 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 483.00 | | 73 491.00 | 1 698 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 220.00 | 191 220.00 | | 191 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UX Autres créances clients | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 642.00 | 194 978.00 | 501 966.00 | 1 405 642.00 |
VI Groupe et associés | 226 801.00 | 226 801.00 | | 226 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 894.00 | 1 006 230.00 | 501 966.00 | 2 216 894.00 |