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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 568.00 | 13 146.00 | 1 422.00 | 14 568.00 |
AH Fonds commercial | 315 784.00 | | 315 784.00 | 315 784.00 |
AP Constructions | 3 234 615.00 | 505 072.00 | 2 729 542.00 | 3 234 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 297.00 | 274 129.00 | 164 168.00 | 438 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 872.00 | 287 753.00 | 241 118.00 | 528 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 116.00 | 1 080 102.00 | 3 454 013.00 | 4 534 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BT Marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BZ Autres créances | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
CF Disponibilités | 286 377.00 | | 286 377.00 | 286 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 152.00 | | 385 152.00 | 385 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 268.00 | 1 080 102.00 | 3 839 165.00 | 4 919 268.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | -242 675.00 | -319 442.00 | | -242 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 697.00 | 76 767.00 | | 42 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 740.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 551 500.00 | 1 624 992.00 | | 1 551 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 423.00 | 1 588 957.00 | | 1 537 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 817.00 | 1 405 727.00 | | 1 881 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 028.00 | 456 801.00 | | 244 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 291.00 | 191 220.00 | | 46 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 524.00 | 85 998.00 | | 48 524.00 |
EA Autres dettes | 81 080.00 | 66 439.00 | | 81 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 301 742.00 | 2 216 894.00 | | 2 301 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 165.00 | 3 805 851.00 | | 3 839 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 465.00 | 1 006 230.00 | | 878 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
FG Production vendue services | 445 514.00 | | 445 514.00 | 445 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 614.00 | | 488 614.00 | 488 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 740.00 | 20 743.00 | | 20 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 231.00 | 94 234.00 | | 94 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 938.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 805.00 | 93 296.00 | | 93 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 119.00 | 1 561 094.00 | | 820 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 422.00 | 1 484 327.00 | | 777 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 697.00 | 76 767.00 | | 42 697.00 |