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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 424.00 | 13 410.00 | 2 014.00 | 15 424.00 |
AH Fonds commercial | 315 785.00 | | 315 785.00 | 315 785.00 |
AP Constructions | 3 234 616.00 | 588 137.00 | 2 646 479.00 | 3 234 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 450.00 | 291 405.00 | 164 045.00 | 455 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 267.00 | 333 984.00 | 204 283.00 | 538 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 518.00 | 1 226 936.00 | 3 334 582.00 | 4 561 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
BZ Autres créances | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CF Disponibilités | 435 643.00 | | 435 643.00 | 435 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 160.00 | | 526 160.00 | 526 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 677.00 | 1 226 936.00 | 3 860 742.00 | 5 087 677.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | -199 977.00 | -242 675.00 | | -199 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 401.00 | 42 698.00 | | 63 401.00 |
DK Provisions réglementées | 1 478 010.00 | 1 551 501.00 | | 1 478 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 334.00 | 1 537 424.00 | | 1 527 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 241.00 | 1 881 818.00 | | 1 816 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 612.00 | 244 028.00 | | 233 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 952.00 | 46 291.00 | | 122 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 361.00 | 48 524.00 | | 65 361.00 |
EA Autres dettes | 84 205.00 | 81 080.00 | | 84 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 408.00 | 2 301 742.00 | | 2 333 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 742.00 | 3 839 166.00 | | 3 860 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 852.00 | 2 301 742.00 | | 877 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
FG Production vendue services | 642 905.00 | | 642 905.00 | 642 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 767.00 | | 718 767.00 | 718 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 277.00 | |
GE Autres charges | | | 7 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 426.00 | 94 231.00 | | 75 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 426.00 | 93 806.00 | | 75 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 440.00 | 820 120.00 | | 1 073 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 039.00 | 777 422.00 | | 1 010 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 401.00 | 42 698.00 | | 63 401.00 |