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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 568.00 | 11 927.00 | 2 640.00 | 14 568.00 |
AH Fonds commercial | 315 784.00 | | 315 784.00 | 315 784.00 |
AP Constructions | 3 234 615.00 | 259 759.00 | 2 974 856.00 | 3 234 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 124.00 | 180 342.00 | 242 782.00 | 423 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 860.00 | 149 486.00 | 376 374.00 | 525 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 932.00 | 601 516.00 | 3 914 416.00 | 4 515 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BT Marchandises | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BZ Autres créances | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CF Disponibilités | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 374.00 | | 124 374.00 | 124 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 306.00 | 601 516.00 | 4 038 790.00 | 4 640 306.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | -342 918.00 | | | -342 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
DK Provisions réglementées | 1 771 973.00 | | | 1 771 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 437.00 | | | 1 732 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 744.00 | | | 1 660 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 187.00 | | | 213 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 331.00 | | | 281 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
EA Autres dettes | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 352.00 | | | 2 306 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 790.00 | | | 4 038 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 590.00 | | | 820 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 452.00 | | 142 452.00 | 142 452.00 |
FG Production vendue services | 1 189 603.00 | | 1 189 603.00 | 1 189 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 056.00 | | 1 332 056.00 | 1 332 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 954.00 | |
GE Autres charges | | | 14 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | | | 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 018.00 | | | 1 455 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 761.00 | | | 1 399 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 613.00 | | | 30 613.00 |