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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 1 223.00 | 99.00 | 1 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 718.00 | 38 265.00 | 24 453.00 | 62 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 235.00 | 145 182.00 | 30 053.00 | 175 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 369.00 | 184 669.00 | 65 700.00 | 250 369.00 |
BT Marchandises | 216 683.00 | | 216 683.00 | 216 683.00 |
CF Disponibilités | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 406.00 | | 241 406.00 | 241 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 776.00 | 184 669.00 | 307 106.00 | 491 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 965.00 | 406 524.00 | | 421 965.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 034.00 | 2 803.00 | | 2 034.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 20.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 122.00 | 409 347.00 | | 424 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 151.00 | 277 777.00 | | 323 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -595.00 | -1 800.00 | | -595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | 793.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 50 813.00 | 56 764.00 | | 50 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 1 635.00 | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 044.00 | 36 403.00 | | 44 044.00 |
252 Charges sociales | 6 387.00 | 6 475.00 | | 6 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 962.00 | 37 352.00 | | 36 962.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 209.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 056.00 | 82 074.00 | | 89 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 482.00 | -6 261.00 | | -38 482.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 833.00 | 8 998.00 | | 11 833.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 1 900.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 101.00 | 840.00 | | -40 101.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 032.00 | -25 872.00 | | -25 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 101.00 | 840.00 | | -40 101.00 |
DL TOTAL (I) | -61 133.00 | -21 032.00 | | -61 133.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 224.00 | 151 296.00 | | 140 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 155.00 | 161 860.00 | | 188 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 21 610.00 | | 29 221.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 1 726.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 239.00 | 351 535.00 | | 368 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 106.00 | 330 503.00 | | 307 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 443.00 | 36 962.00 | 14 736.00 | 162 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 467.00 | 188 467.00 | | 188 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 239.00 | 353 060.00 | 15 179.00 | 368 239.00 |